EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) - EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EKER - TRSEKERA2514 ISIN Kodlu Tahvilinin Kupon Ödeme Bildirimidir.

2025-03-11 15:39:00

Özet Bilgi	TRSEKERA2514 ISIN Kodlu Tahvilinin Kupon Ödeme Bildirimidir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	UNLUS
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni	Yoktur

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

28.05.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	23.08.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	11.12.2025
Vade (Gün Sayısı)	365
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	300.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.08.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	10.12.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.12.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	11.12.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3,25
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSEKERA2514
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı	Yoktur
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	Yoktur

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	11.03.2025	10.03.2025	11.03.2025	12,80871	51,9464	63,0341	38.426.130		Evet
2	11.06.2025	10.06.2025	11.06.2025
3	11.09.2025	10.09.2025	11.09.2025
4	11.12.2025	10.12.2025	11.12.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.12.2025	10.12.2025	11.12.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş	Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A- (tr) Stabil Görünüm, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1 (tr) / Stabil Görünüm	16.05.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Yoktur

Ek Açıklamalar

TRSEKERA2514 ISIN kodlu tahvilin, 11.03.2025 tarihli 1.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

SPK İhraç Belgesi Onay ve eki.pdf